12月20日基金净值:长城永利债券A最新净值1.0562,涨0.17%
发布日期:2024-12-21 02:41 点击次数:173
本站消息,12月20日,长城永利债券A最新单位净值为1.0562元,累计净值为1.0862元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.63%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨2.76%,近1年上涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长城永利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.54%,现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为魏建,魏建于2022年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.56%。
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